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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 899.00 | 111 330.00 | 26 569.00 | 137 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 559.00 | 26 201.00 | 13 358.00 | 39 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 034.00 | 140 243.00 | 114 791.00 | 255 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 138.00 | 5 600.00 | 457 538.00 | 463 138.00 |
BZ Autres créances | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
CF Disponibilités | 112 061.00 | | 112 061.00 | 112 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 365.00 | 5 600.00 | 639 765.00 | 645 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 399.00 | 145 842.00 | 754 556.00 | 900 399.00 |
CU Autres participations | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 542.00 | 27.00 | 4 515.00 | 4 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 530.00 | 101 746.00 | | 110 530.00 |
DH Report à nouveau | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 631.00 | 8 783.00 | | -23 631.00 |
DL TOTAL (I) | 110 096.00 | 133 727.00 | | 110 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 123.00 | 12 185.00 | | 76 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 591.00 | 18 476.00 | | 38 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 735.00 | 118 817.00 | | 132 735.00 |
EA Autres dettes | 3 847.00 | 11 180.00 | | 3 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 271.00 | 350 360.00 | | 392 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 461.00 | 511 911.00 | | 644 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 556.00 | 645 638.00 | | 754 556.00 |