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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 780.00 | 2 780.00 | 15 000.00 | 17 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 383.00 | 30 807.00 | 575.00 | 31 383.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 193.00 | 33 587.00 | 15 605.00 | 49 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
072 Créances – Autres | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
084 Disponibilités | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
110 Total général Actif | 78 508.00 | 33 587.00 | 44 920.00 | 78 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 51.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6.00 | | | 6.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -945.00 | | | -945.00 |
242 Autres charges externes. | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | | | 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 989.00 | | | 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 103.00 | | | -5 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 656.00 | | | 5 656.00 |