| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 098.00 | 142.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 470.00 | 28 835.00 | 5 636.00 | 34 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 110.00 | 29 933.00 | 17 177.00 | 47 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 024.00 | | 199 024.00 | 199 024.00 |
BZ Autres créances | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CF Disponibilités | 87 265.00 | | 87 265.00 | 87 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 126.00 | | 295 126.00 | 295 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 236.00 | 29 933.00 | 312 303.00 | 342 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 089.00 | | | 215 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
DL TOTAL (I) | 241 837.00 | | | 241 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 258.00 | | | 62 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 466.00 | | | 70 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 303.00 | | | 312 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 526.00 | | 627 526.00 | 627 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 526.00 | | 627 526.00 | 627 526.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 679.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 772.00 | | | -4 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 387.00 | | | 628 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 638.00 | | | 612 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 471.00 | | 639.00 | 46 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 071.00 | | 639.00 | 35 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 254.00 | 4 679.00 | | 25 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 254.00 | 4 679.00 | | 25 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 199 024.00 | 199 024.00 | | 199 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 261.00 | 207 861.00 | 11 400.00 | 219 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 466.00 | 70 466.00 | | 70 466.00 |