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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 068.00 | 40 435.00 | 35 633.00 | 76 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 068.00 | 52 435.00 | 210 633.00 | 263 068.00 |
BT Marchandises | 56 741.00 | | 56 741.00 | 56 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BZ Autres créances | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CF Disponibilités | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 956.00 | | 113 956.00 | 113 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 024.00 | 52 435.00 | 324 589.00 | 377 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 467.00 | 136 433.00 | | 180 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 004.00 | 48 212.00 | | 43 004.00 |
DL TOTAL (I) | 234 471.00 | 195 645.00 | | 234 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 242.00 | 25 359.00 | | 29 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 986.00 | 41 890.00 | | 42 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 775.00 | 23 296.00 | | 15 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116.00 | 12 594.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 118.00 | 103 139.00 | | 90 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 589.00 | 298 784.00 | | 324 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 146.00 | | 207 146.00 | 207 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 146.00 | | 207 146.00 | 207 146.00 |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 729.00 | 10 837.00 | | 10 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 255.00 | 226 235.00 | | 212 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 250.00 | 178 023.00 | | 169 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 004.00 | 48 212.00 | | 43 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 883.00 | 25 785.00 | 14 600.00 | 251 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 883.00 | 25 785.00 | 14 600.00 | 76 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 118.00 | 90 118.00 | | 90 118.00 |