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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 349.00 | 471.00 | 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 581.00 | | 1 400 581.00 | 1 400 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 216.00 | 8 612.00 | 2 603.00 | 11 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 378.00 | 84 412.00 | 16 965.00 | 101 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 297.00 | 93 374.00 | 1 421 923.00 | 1 515 297.00 |
BT Marchandises | 156 725.00 | | 156 725.00 | 156 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
BZ Autres créances | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 294.00 | | 86 294.00 | 86 294.00 |
CF Disponibilités | 229 386.00 | | 229 386.00 | 229 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 536.00 | | 530 536.00 | 530 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 833.00 | 93 374.00 | 1 952 459.00 | 2 045 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 519 791.00 | 446 966.00 | | 519 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 687.00 | 72 825.00 | | 46 687.00 |
DL TOTAL (I) | 676 478.00 | 629 791.00 | | 676 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 242.00 | 982 875.00 | | 1 004 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 175.00 | 41 277.00 | | 43 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 306.00 | 145 557.00 | | 145 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 389.00 | 58 237.00 | | 74 389.00 |
EA Autres dettes | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 980.00 | 1 236 813.00 | | 1 275 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 459.00 | 1 866 604.00 | | 1 952 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 375.00 | 377 032.00 | | 526 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 230.00 | 16 640.00 | 2 497.00 | 79 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 273.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 155.00 | 16 366.00 | 2 497.00 | 79 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 306.00 | 145 306.00 | | 145 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 389.00 | 74 389.00 | | 74 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 242.00 | 254 637.00 | 519 130.00 | 1 004 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 131.00 | 58 131.00 | | 58 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 131.00 | 58 131.00 | | 58 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 980.00 | 526 375.00 | 519 130.00 | 1 275 980.00 |