| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 068.00 | 36 832.00 | 12 236.00 | 49 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 455.00 | 87 878.00 | 48 578.00 | 136 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 539.00 | 124 710.00 | 60 830.00 | 185 539.00 |
BT Marchandises | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 812.00 | | 50 812.00 | 50 812.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 907.00 | | 69 907.00 | 69 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 446.00 | 124 710.00 | 130 737.00 | 255 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 5 000.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -61 926.00 | -70 481.00 | | -61 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 663.00 | 8 555.00 | | 20 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
DL TOTAL (I) | 21 237.00 | -56 926.00 | | 21 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 009.00 | 64 236.00 | | 48 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 543.00 | 24 921.00 | | 40 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 275.00 | 14 928.00 | | 16 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 673.00 | 5 240.00 | | 4 673.00 |
EA Autres dettes | | 86 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 500.00 | 195 388.00 | | 109 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 737.00 | 138 462.00 | | 130 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 176.00 | 147 504.00 | | 78 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 656.00 | 32 712.00 | 359 370.00 | 326 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 658.00 | 32 712.00 | 359 370.00 | 326 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 459.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 777.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 371.00 | 334 308.00 | | 359 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 708.00 | 325 752.00 | | 338 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 663.00 | 8 555.00 | | 20 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 624.00 | | 1 915.00 | 183 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 608.00 | | 1 915.00 | 183 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 251.00 | 29 459.00 | | 95 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 251.00 | 29 459.00 | | 95 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 885.00 | 16 561.00 | 31 324.00 | 47 885.00 |
VI Groupe et associés | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 500.00 | 78 176.00 | 31 324.00 | 109 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | 1 542.00 | | 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 466.00 | 4 728.00 | | 4 466.00 |
ST Autres comptes | 33 210.00 | 32 233.00 | | 33 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 313.00 | 2 278.00 | | 2 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | 678.00 | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 398.00 | 2 220.00 | | 1 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 007.00 | 15 282.00 | | 18 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 010.00 | 7 624.00 | | 9 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 360.00 | 39 239.00 | | 41 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |