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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 374 452.00 | 79 367.00 | 295 085.00 | 374 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 452.00 | 79 367.00 | 295 085.00 | 374 452.00 |
072 Créances – Autres | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
084 Disponibilités | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
110 Total général Actif | 404 855.00 | 79 367.00 | 325 488.00 | 404 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
242 Autres charges externes. | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
252 Charges sociales | 337.00 | | | 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 507.00 | | | -13 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 353.00 | | | 370 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 691.00 | | | 3 691.00 |