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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 743.00 | 53 555.00 | 25 187.00 | 78 743.00 |
040 Immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 820.00 | 63 126.00 | 200 694.00 | 263 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
072 Créances – Autres | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
084 Disponibilités | 72 785.00 | | 72 785.00 | 72 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 291.00 | | 97 291.00 | 97 291.00 |
110 Total général Actif | 361 111.00 | 63 126.00 | 297 985.00 | 361 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 243.00 | 179 445.00 | | 153 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
230 Autres produits | 2 087.00 | 632.00 | | 2 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 611.00 | 180 076.00 | | 167 611.00 |
242 Autres charges externes. | 33 091.00 | 33 513.00 | | 33 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | 1 338.00 | | 1 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 246.00 | 69 909.00 | | 63 246.00 |
252 Charges sociales | 12 516.00 | 15 496.00 | | 12 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 878.00 | 13 222.00 | | 12 878.00 |
262 Autres charges | 4 225.00 | 5 096.00 | | 4 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 592.00 | 138 574.00 | | 127 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 019.00 | 41 502.00 | | 40 019.00 |
294 Charges financières | 1 901.00 | 2 283.00 | | 1 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | 4 591.00 | | 5 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 140.00 | 34 628.00 | | 32 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 820.00 | | | 263 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |