| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 2 672.00 | 346.00 | 3 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821.00 | 1 339.00 | 482.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 107.00 | 4 011.00 | 1 626 096.00 | 1 630 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 84 604.00 | | 84 604.00 | 84 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 067.00 | | 127 067.00 | 127 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 174.00 | 4 011.00 | 1 753 163.00 | 1 757 174.00 |
CU Autres participations | 1 625 268.00 | | 1 625 268.00 | 1 625 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | 7 595.00 | | 12 450.00 |
DG Autres réserves | 236 555.00 | 144 312.00 | | 236 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 694.00 | 97 098.00 | | 102 694.00 |
DL TOTAL (I) | 916 699.00 | 814 005.00 | | 916 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 759.00 | 516 259.00 | | 681 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 502.00 | 134 731.00 | | 116 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 003.00 | 27 143.00 | | 37 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 465.00 | 678 733.00 | | 836 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 163.00 | 1 492 738.00 | | 1 753 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 649.00 | 190 656.00 | | 263 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 502.00 | | | 116 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 342.00 | | 195 342.00 | 195 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 342.00 | | 195 342.00 | 195 342.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 181.00 | | 1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 743.00 | 283 957.00 | | 296 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 049.00 | 186 859.00 | | 194 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 694.00 | 97 098.00 | | 102 694.00 |