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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 64 304.00 | | 64 304.00 | 64 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 304.00 | | 64 304.00 | 64 304.00 |
060 Stock marchandises | 59 378.00 | | 59 378.00 | 59 378.00 |
072 Créances – Autres | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
084 Disponibilités | 170 318.00 | | 170 318.00 | 170 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 809.00 | | 229 809.00 | 229 809.00 |
110 Total général Actif | 294 112.00 | | 294 113.00 | 294 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 664.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 304.00 | | 64 304.00 | 64 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 304.00 | | 64 304.00 | 64 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618.00 | | 1 616.00 | 1 618.00 |
BZ Autres créances | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CF Disponibilités | 232 994.00 | | 232 994.00 | 232 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 537.00 | | 235 537.00 | 235 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 841.00 | | 299 841.00 | 299 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
242 Autres charges externes. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 651.00 | | | -1 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
252 Charges sociales | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
DH Report à nouveau | -26 088.00 | | | -26 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 200.00 | | | -9 200.00 |
DL TOTAL (I) | 184 376.00 | | | 184 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 117.00 | | | 115 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 465.00 | | | 115 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 841.00 | | | 299 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 131.00 | | 64 131.00 | 64 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 131.00 | | 64 131.00 | 64 131.00 |
FQ Autres produits | | | 2 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 871.00 | | | 66 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 070.00 | | | 76 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 200.00 | | | -9 200.00 |