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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 533.00 | 16 209.00 | 46 324.00 | 62 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 809.00 | 16 209.00 | 117 600.00 | 133 809.00 |
BT Marchandises | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BZ Autres créances | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CF Disponibilités | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 214.00 | 16 209.00 | 159 006.00 | 175 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 451.00 | | | -16 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 643.00 | | | 93 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
EA Autres dettes | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 958.00 | | | 156 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 006.00 | | | 159 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 399.00 | | | 63 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 387.00 | | 121 387.00 | 121 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 387.00 | | 121 387.00 | 121 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 253.00 | |
GE Autres charges | | | 6 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 896.00 | | | 122 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 397.00 | | | 105 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 809.00 | | | 133 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 955.00 | 6 253.00 | | 9 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 955.00 | 6 253.00 | | 9 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 621.00 | 62.00 | 29 859.00 | 93 621.00 |
VI Groupe et associés | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 583.00 | 1 307.00 | 9 276.00 | 10 583.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 958.00 | 63 399.00 | 29 859.00 | 156 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
ST Autres comptes | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |