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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 1 689.00 | 2 711.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 000.00 | 9 163.00 | 36 837.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 053.00 | 10 852.00 | 45 201.00 | 56 053.00 |
BT Marchandises | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 810.00 | | 141 810.00 | 141 810.00 |
BZ Autres créances | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CF Disponibilités | 82 543.00 | | 82 543.00 | 82 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 940.00 | | 235 940.00 | 235 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 993.00 | 10 852.00 | 281 140.00 | 291 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
DL TOTAL (I) | 92 351.00 | | | 92 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 100.00 | | | 132 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
EA Autres dettes | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 790.00 | | | 188 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 140.00 | | | 281 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 190.00 | | | 188 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 927.00 | 126.00 | 46 000.00 | 15 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 3 000.00 | 56 053.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 50 400.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | 46 000.00 | 7 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 527.00 | 126.00 | | 8 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995.00 | 8 857.00 | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995.00 | 8 857.00 | | 1 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 100.00 | 132 100.00 | | 132 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
UX Autres créances clients | 141 810.00 | 141 810.00 | | 141 810.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VI Groupe et associés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 493.00 | 147 840.00 | 5 653.00 | 153 493.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 790.00 | 188 790.00 | | 188 790.00 |