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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 002 801.00 | 340 021.00 | 662 780.00 | 1 002 801.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 002 816.00 | 340 021.00 | 662 795.00 | 1 002 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221 280.00 | | 221 280.00 | 221 280.00 |
072 Créances – Autres | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
084 Disponibilités | 61 051.00 | | 61 051.00 | 61 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 007.00 | | 346 007.00 | 346 007.00 |
110 Total général Actif | 1 348 823.00 | 340 021.00 | 1 008 802.00 | 1 348 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 478 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 113.00 | |
172 Autres dettes | | | 615 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 094 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 008 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 232 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 414 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 043.00 | | | 148 043.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 046.00 | | | 148 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 219 421.00 | | | 219 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 497.00 | | | 242 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 451.00 | | | -94 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
294 Charges financières | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88 055.00 | | | -88 055.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 825 315.00 | | | 825 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 232 501.00 | | | 232 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 552.00 | | | 552.00 |