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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 715.00 | 3 990.00 | 40 725.00 | 44 715.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 864.00 | 3 990.00 | 170 874.00 | 174 864.00 |
060 Stock marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
084 Disponibilités | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
110 Total général Actif | 190 402.00 | 3 990.00 | 186 412.00 | 190 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 355.00 | | | 90 355.00 |
230 Autres produits | 928.00 | | | 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 283.00 | | | 91 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 59 020.00 | | | 59 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
252 Charges sociales | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
262 Autres charges | 782.00 | | | 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 394.00 | | | 128 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 111.00 | | | -37 111.00 |
294 Charges financières | 696.00 | | | 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 004.00 | | | -38 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 065.00 | | | 175 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 197.00 | | | 197.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -197.00 | | | -197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 107.00 | | | 12 107.00 |