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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 713.00 | 17 488.00 | 103 224.00 | 120 713.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 729.00 | 17 488.00 | 103 240.00 | 120 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
072 Créances – Autres | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
084 Disponibilités | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 781.00 | | 43 781.00 | 43 781.00 |
110 Total général Actif | 164 510.00 | 17 488.00 | 147 021.00 | 164 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 034.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 021.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 347.00 | 13 120.00 | 24 226.00 | 37 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 174.00 | 24 286.00 | 59 887.00 | 84 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 536.00 | 37 407.00 | 84 129.00 | 121 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
BZ Autres créances | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CF Disponibilités | 136 881.00 | | 136 881.00 | 136 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 975.00 | | 170 975.00 | 170 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 512.00 | 37 407.00 | 255 104.00 | 292 512.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 064.00 | | | 223 064.00 |
230 Autres produits | 445.00 | | | 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 509.00 | | | 223 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
252 Charges sociales | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 475.00 | | | 194 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
DL TOTAL (I) | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 517.00 | | | 151 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 550.00 | | | 210 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 104.00 | | | 255 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 622.00 | | | 126 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 120 714.00 | | | 120 714.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 729.00 | | | 120 729.00 |
FG Production vendue services | 268 496.00 | | 268 496.00 | 268 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 496.00 | | 268 496.00 | 268 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | | | 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 547.00 | | | 277 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 617.00 | | | 261 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 729.00 | | 10 324.00 | 120 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 516.00 | 121 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 516.00 | 121 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 714.00 | | 10 324.00 | 120 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 489.00 | 23 085.00 | 3 167.00 | 17 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 489.00 | 23 085.00 | 3 167.00 | 17 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 494.00 | 75 366.00 | 70 487.00 | 151 494.00 |
VI Groupe et associés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 751.00 | 126 623.00 | 70 487.00 | 202 751.00 |