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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 409 500.00 | | 409 500.00 | 409 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 217.00 | 19 234.00 | 189 982.00 | 209 217.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 618 792.00 | 19 234.00 | 599 557.00 | 618 792.00 |
060 Stock marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
072 Créances – Autres | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
084 Disponibilités | 267 695.00 | | 267 695.00 | 267 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 486.00 | | 318 486.00 | 318 486.00 |
110 Total général Actif | 937 278.00 | 19 234.00 | 918 043.00 | 937 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 163.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 444 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 330 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 847 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 918 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 621 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 418 441.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 409 500.00 | | | 409 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 211 917.00 | | | 211 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 621 492.00 | | | 621 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |