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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 3 713.00 | 72.00 | 3 785.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
AP Constructions | 396 414.00 | 232 646.00 | 163 768.00 | 396 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 907.00 | 88 801.00 | 24 106.00 | 112 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 953.00 | 29 518.00 | 434.00 | 29 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 931.00 | | 61 931.00 | 61 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 390.00 | 354 680.00 | 281 710.00 | 636 390.00 |
BN En cours de production de biens | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BT Marchandises | 1 855 774.00 | 66 050.00 | 1 789 723.00 | 1 855 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 902 053.00 | 30 817.00 | 871 235.00 | 902 053.00 |
BZ Autres créances | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CF Disponibilités | 403 709.00 | | 403 709.00 | 403 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 671.00 | 96 867.00 | 3 088 803.00 | 3 185 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 061.00 | 451 547.00 | 3 370 513.00 | 3 822 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
DH Report à nouveau | 434 805.00 | 237 582.00 | | 434 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 079.00 | 219 222.00 | | 194 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 099.00 | 27 559.00 | | 24 099.00 |
DL TOTAL (I) | 803 134.00 | 634 515.00 | | 803 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 010.00 | 339 300.00 | | 984 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 998.00 | 79 455.00 | | 71 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 512.00 | 18 910.00 | | 229 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 013.00 | 345 696.00 | | 1 028 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 664.00 | 108 545.00 | | 252 664.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 378.00 | 891 909.00 | | 2 567 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 513.00 | 1 526 424.00 | | 3 370 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 909.00 | 734 665.00 | | 2 429 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 806.00 | | 38 584.00 | 597 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 597.00 | | 34 007.00 | 519 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 654.00 | | 4 578.00 | 57 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 877.00 | 32 803.00 | | 321 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | 133.00 | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 297.00 | 32 670.00 | | 318 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 204.00 | 66 050.00 | 71 204.00 | 71 204.00 |
6T Sur comptes clients | 24 390.00 | 14 622.00 | 8 194.00 | 24 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 594.00 | 80 672.00 | 79 398.00 | 95 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 594.00 | 80 672.00 | 79 398.00 | 95 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 305.00 | 74 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 014.00 | 1 028 014.00 | | 1 028 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 865 080.00 | 865 080.00 | | 865 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 010.00 | 820 010.00 | | 820 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 001.00 | 26 532.00 | 56 763.00 | 164 001.00 |
VI Groupe et associés | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 56 763.00 | 80 706.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 485.00 | 919 185.00 | 300.00 | 919 485.00 |
VW T.V.A. | 178 891.00 | 178 891.00 | | 178 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 867.00 | 2 200 398.00 | 56 763.00 | 2 337 867.00 |