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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 495.00 | 21 433.00 | 6 062.00 | 27 495.00 |
AN Terrains | 49 810.00 | 42 552.00 | 7 258.00 | 49 810.00 |
AP Constructions | 600 698.00 | 233 939.00 | 366 759.00 | 600 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338 771.00 | 2 897 362.00 | 441 409.00 | 3 338 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 306.00 | 779 355.00 | 31 951.00 | 811 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 834 642.00 | 3 974 642.00 | 860 000.00 | 4 834 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 027.00 | | 425 027.00 | 425 027.00 |
BN En cours de production de biens | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 871.00 | 2 644.00 | 311 227.00 | 313 871.00 |
BT Marchandises | 31 151.00 | 6 262.00 | 24 889.00 | 31 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 347.00 | 9 545.00 | 407 803.00 | 417 347.00 |
BZ Autres créances | 111 446.00 | | 111 446.00 | 111 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 726.00 | 1 384.00 | 342.00 | 1 726.00 |
CF Disponibilités | 554 813.00 | | 554 813.00 | 554 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 250.00 | 19 835.00 | 1 883 415.00 | 1 903 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 892.00 | 3 994 477.00 | 2 743 414.00 | 6 737 892.00 |
CU Autres participations | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 142 889.00 | 1 333 751.00 | | 1 142 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 872.00 | -190 862.00 | | -161 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 661.00 | 79 105.00 | | 71 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 080.00 | 1 796 397.00 | | 1 627 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 730.00 | 275 347.00 | | 636 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 795.00 | 3 694.00 | | 16 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 436.00 | 410 885.00 | | 217 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 668.00 | 274 793.00 | | 226 668.00 |
EA Autres dettes | 12 537.00 | 16 069.00 | | 12 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 169.00 | 2 279.00 | | 6 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 334.00 | 983 067.00 | | 1 116 334.00 |
ED (V) | | 4.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 414.00 | 2 779 468.00 | | 2 743 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 043.00 | 895 487.00 | | 889 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 20 203.00 | | 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 304 611.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 551 928.00 | |
FG Production vendue services | | | 152 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 008 581.00 | |
FM Production stockée | | | 3 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | 150.00 | | 1 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 445.00 | 64 285.00 | | 42 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 260.00 | 102 517.00 | | 44 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 368.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 431.00 | 2 090.00 | | 22 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 431.00 | 38 458.00 | | 22 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 829.00 | 64 059.00 | | 21 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 587.00 | 4 389 682.00 | | 3 097 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 459.00 | 4 580 544.00 | | 3 259 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 872.00 | -190 862.00 | | -161 872.00 |