| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
AN Terrains | 67 935.00 | 8 935.00 | 59 000.00 | 67 935.00 |
AP Constructions | 1 554 723.00 | 663 743.00 | 890 980.00 | 1 554 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 121.00 | 118 635.00 | 10 486.00 | 129 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 990.00 | 117 015.00 | 234 975.00 | 351 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 029.00 | 932 164.00 | 1 649 865.00 | 2 582 029.00 |
BT Marchandises | 2 097 844.00 | 55 980.00 | 2 041 864.00 | 2 097 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 875.00 | | 200 875.00 | 200 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 921 017.00 | 6 046.00 | 5 914 971.00 | 5 921 017.00 |
BZ Autres créances | 244 069.00 | | 244 069.00 | 244 069.00 |
CF Disponibilités | 2 460 940.00 | | 2 460 940.00 | 2 460 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 763.00 | | 155 763.00 | 155 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 080 508.00 | 62 026.00 | 11 018 482.00 | 11 080 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 662 538.00 | 994 191.00 | 12 668 347.00 | 13 662 538.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 152.00 | 6 827.00 | 42 325.00 | 49 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 232.00 | 333 232.00 | | 333 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 812.00 | 295 812.00 | | 295 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
DG Autres réserves | 265 570.00 | 262 716.00 | | 265 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 487.00 | 1 096 271.00 | | 1 587 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 424.00 | 2 021 355.00 | | 2 515 424.00 |
DP Provisions pour risques | 489 478.00 | 296 478.00 | | 489 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 478.00 | 296 478.00 | | 489 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 231.00 | 2 191 725.00 | | 1 389 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 217.00 | 899 718.00 | | 1 815 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 517.00 | 27 051.00 | | 4 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 651 106.00 | 4 070 752.00 | | 4 651 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 827.00 | 390 601.00 | | 725 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 565.00 | | | 57 565.00 |
EA Autres dettes | 1 019 981.00 | 1 046 475.00 | | 1 019 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 663 445.00 | 8 626 322.00 | | 9 663 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 668 347.00 | 10 944 155.00 | | 12 668 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 623 628.00 | 68 278.00 | 23 691 906.00 | 23 623 628.00 |
FG Production vendue services | 2 655 456.00 | | 2 655 456.00 | 2 655 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 279 084.00 | 68 278.00 | 26 347 362.00 | 26 279 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 426 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 770 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 043 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 383 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 423 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 784.00 | | | 193 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 27 348.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 784.00 | 27 348.00 | | 243 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 862.00 | 5 855.00 | | 22 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 931.00 | 28 926.00 | | 43 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 793.00 | 34 781.00 | | 259 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 009.00 | -7 434.00 | | -16 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 533.00 | 81 049.00 | | 115 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704 247.00 | 515 772.00 | | 704 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 751 264.00 | 25 709 060.00 | | 26 751 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 163 777.00 | 24 612 789.00 | | 25 163 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587 487.00 | 1 096 271.00 | | 1 587 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 728.00 | | 461 109.00 | 2 239 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 152.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 807.00 | 2 582 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 864.00 | 424 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 943.00 | 2 103 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 997.00 | | 26 775.00 | 434 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 531.00 | | 385 181.00 | 1 800 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 295.00 | 193 882.00 | 38 013.00 | 771 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 827.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 285.00 | 187 055.00 | 38 013.00 | 754 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 478.00 | 193 000.00 | | 296 478.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 55 980.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 589.00 | 1 378.00 | 16 920.00 | 21 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 589.00 | 57 357.00 | 16 920.00 | 26 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 067.00 | 250 357.00 | 16 920.00 | 323 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 357.00 | 16 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 651 106.00 | 4 651 106.00 | | 4 651 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 596.00 | 236 596.00 | | 236 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 742.00 | 92 742.00 | | 92 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 981.00 | 1 019 981.00 | | 1 019 981.00 |
UX Autres créances clients | 5 912 368.00 | 5 912 368.00 | | 5 912 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VB T. V. A. | 234 686.00 | 234 686.00 | | 234 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 231.00 | 772 483.00 | 616 748.00 | 1 389 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 815 217.00 | 1 815 217.00 | | 1 815 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 803 722.00 | | | 803 722.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 763.00 | 155 763.00 | | 155 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 320 849.00 | 6 320 849.00 | | 6 320 849.00 |
VW T.V.A. | 173 372.00 | 173 372.00 | | 173 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 658 928.00 | 9 042 180.00 | 616 748.00 | 9 658 928.00 |