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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BZ Autres créances | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
CF Disponibilités | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 304.00 | | 59 304.00 | 59 304.00 |
CU Autres participations | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 467.00 | -25 656.00 | | -26 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 281.00 | -811.00 | | 69 281.00 |
DL TOTAL (I) | 50 814.00 | -18 467.00 | | 50 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 690.00 | 26 431.00 | | 5 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 100.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 490.00 | 28 931.00 | | 8 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 304.00 | 10 465.00 | | 59 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684.00 | 811.00 | | 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 281.00 | -811.00 | | 69 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |