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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 757.00 | 131 568.00 | 120 190.00 | 251 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 123.00 | 159 433.00 | 133 690.00 | 293 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 058.00 | | 176 058.00 | 176 058.00 |
BZ Autres créances | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
CF Disponibilités | 253 939.00 | | 253 939.00 | 253 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 897.00 | | 473 897.00 | 473 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 020.00 | 159 433.00 | 607 587.00 | 767 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 194 352.00 | 185 639.00 | | 194 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 275.00 | 8 713.00 | | -31 275.00 |
DL TOTAL (I) | 171 327.00 | 202 602.00 | | 171 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 634.00 | 67 561.00 | | 253 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | 4 031.00 | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 698.00 | 50 389.00 | | 77 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 330.00 | 48 417.00 | | 97 330.00 |
EA Autres dettes | 6 074.00 | 28 985.00 | | 6 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 260.00 | 199 384.00 | | 436 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 587.00 | 401 986.00 | | 607 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 983.00 | 26 450.00 | | 132 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 117.00 | 26 450.00 | | 105 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 330.00 | 97 330.00 | | 97 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 634.00 | 229 026.00 | 24 608.00 | 253 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 548.00 | 218 548.00 | | 218 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 048.00 | 218 548.00 | 13 500.00 | 232 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 260.00 | 411 652.00 | 24 608.00 | 436 260.00 |