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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 888.00 | 14 793.00 | 11 094.00 | 25 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 041.00 | 25 847.00 | 10 194.00 | 36 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 929.00 | 40 640.00 | 21 288.00 | 61 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
072 Créances – Autres | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
084 Disponibilités | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
110 Total général Actif | 107 845.00 | 40 640.00 | 67 204.00 | 107 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 166.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 394.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 503.00 | | | 134 503.00 |
230 Autres produits | 343.00 | | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 847.00 | | | 134 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -275.00 | | | -275.00 |
242 Autres charges externes. | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
252 Charges sociales | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 115.00 | | | 133 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |