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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077 000.00 | 401 553.00 | 1 675 446.00 | 2 077 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 228.00 | 401 553.00 | 1 675 675.00 | 2 077 228.00 |
BZ Autres créances | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 852.00 | 401 553.00 | 1 676 298.00 | 2 077 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 971.00 | -136 786.00 | | -72 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 680.00 | 63 814.00 | | 41 680.00 |
DL TOTAL (I) | -30 291.00 | -71 971.00 | | -30 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 354.00 | 138 818.00 | | 70 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 836.00 | 1 691 911.00 | | 1 633 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 706 590.00 | 1 830 969.00 | | 1 706 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 298.00 | 1 758 997.00 | | 1 676 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 633 836.00 | | | 1 633 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 209.00 | 24 816.00 | | 16 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 243.00 | 240 008.00 | | 160 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 563.00 | 176 193.00 | | 118 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 680.00 | 63 814.00 | | 41 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 228.00 | | | 2 077 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 077 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 000.00 | | | 2 077 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 473.00 | 83 080.00 | | 318 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 473.00 | 83 080.00 | | 318 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 354.00 | 70 354.00 | | 70 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 633 816.00 | | | 1 633 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 464.00 | | | 68 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 590.00 | 72 774.00 | | 1 706 590.00 |