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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 000.00 | 1 592 670.00 | 407 330.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | 1 592 670.00 | 407 330.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 884.00 | 1 592 670.00 | 408 214.00 | 2 000 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -533 150.00 | -611 891.00 | | -533 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 100.00 | 78 741.00 | | 51 100.00 |
DK Provisions réglementées | 407 329.00 | 478 169.00 | | 407 329.00 |
DL TOTAL (I) | -73 719.00 | -53 980.00 | | -73 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 534.00 | 532 582.00 | | 479 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 934.00 | 532 582.00 | | 481 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 214.00 | 478 601.00 | | 408 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 479 534.00 | | | 479 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 840.00 | 106 260.00 | | 70 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 840.00 | 106 260.00 | | 70 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 840.00 | 106 260.00 | | 70 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 873.00 | 30 621.00 | | 19 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 840.00 | 226 260.00 | | 150 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 739.00 | 147 518.00 | | 99 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 100.00 | 78 741.00 | | 51 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 830.00 | 70 840.00 | | 1 521 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 830.00 | 70 840.00 | | 1 521 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 478 169.00 | | 70 840.00 | 478 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 169.00 | | 70 840.00 | 478 169.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 699.00 | 3 288.00 | | 167 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 311 835.00 | | | 311 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 934.00 | 5 688.00 | | 481 934.00 |