| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 226 625.00 | 135 041.00 | 91 584.00 | 226 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 640.00 | 160 041.00 | 112 599.00 | 272 640.00 |
BZ Autres créances | 49 964.00 | | 49 964.00 | 49 964.00 |
CF Disponibilités | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 964.00 | | 49 964.00 | 49 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 604.00 | 160 041.00 | 162 563.00 | 322 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 414.00 | -306 378.00 | | -272 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 924.00 | 33 964.00 | | -12 924.00 |
DL TOTAL (I) | -277 338.00 | -264 414.00 | | -277 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 022.00 | 214 022.00 | | 214 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 321.00 | 218 968.00 | | 219 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 259.00 | 4 375.00 | | 5 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 902.00 | 437 365.00 | | 439 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 563.00 | 172 950.00 | | 162 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 321.00 | | | 219 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 78.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 78.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 47 922.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 48 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 924.00 | 14 036.00 | | 12 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 924.00 | 33 964.00 | | -12 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 640.00 | | | 272 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 625.00 | | | 272 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 654.00 | 10 387.00 | | 149 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 654.00 | 10 387.00 | | 149 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 296.00 | | | 213 296.00 |
VI Groupe et associés | 218 968.00 | 218 968.00 | | 218 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 964.00 | 49 964.00 | | 49 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 365.00 | 224 069.00 | | 437 365.00 |