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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 499.00 | 29 344.00 | 47 155.00 | 76 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 684.00 | 61 139.00 | 79 545.00 | 140 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 449.00 | 90 483.00 | 127 966.00 | 218 449.00 |
BT Marchandises | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 847.00 | | 34 847.00 | 34 847.00 |
BZ Autres créances | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 278.00 | | 145 278.00 | 145 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 850.00 | | 229 850.00 | 229 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 299.00 | 90 483.00 | 357 816.00 | 448 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 139 943.00 | 140 147.00 | | 139 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 235.00 | 46 296.00 | | 14 235.00 |
DL TOTAL (I) | 171 228.00 | 203 493.00 | | 171 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 623.00 | 42 180.00 | | 68 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 635.00 | 84 196.00 | | 55 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 842.00 | 26 221.00 | | 31 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 189.00 | 23 567.00 | | 21 189.00 |
EA Autres dettes | 9 300.00 | 2 860.00 | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 589.00 | 179 024.00 | | 186 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 816.00 | 382 517.00 | | 357 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 285.00 | | 63 514.00 | 155 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 218 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 674.00 | | 62 509.00 | 154 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | 1 005.00 | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 351.00 | 19 132.00 | | 71 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 351.00 | 19 132.00 | | 71 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 623.00 | 21 623.00 | 46 999.00 | 68 623.00 |
VI Groupe et associés | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 525.00 | 52 259.00 | 1 266.00 | 53 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 589.00 | 139 589.00 | 46 999.00 | 186 589.00 |