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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 973.00 | 57 492.00 | 18 481.00 | 75 973.00 |
040 Immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 383.00 | 57 492.00 | 18 891.00 | 76 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 867.00 | 268.00 | 13 599.00 | 13 867.00 |
072 Créances – Autres | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
084 Disponibilités | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 782.00 | 268.00 | 47 514.00 | 47 782.00 |
110 Total général Actif | 124 164.00 | 57 760.00 | 66 405.00 | 124 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 630.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 783.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 922.00 | | | 76 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 543.00 | | | 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 268.00 | | | 268.00 |