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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 441.00 | 821.00 | 1 620.00 | 2 441.00 |
040 Immobilisations financières | 104 425.00 | | 104 425.00 | 104 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 866.00 | 821.00 | 106 045.00 | 106 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
084 Disponibilités | 202 013.00 | | 202 013.00 | 202 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 275.00 | | 202 275.00 | 202 275.00 |
110 Total général Actif | 309 142.00 | 821.00 | 308 321.00 | 309 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 101.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 21 186.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 67 094.00 | | |
230 Autres produits | 143.00 | 243.00 | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143.00 | 88 524.00 | | 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 126.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 9 828.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 13 907.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 5 140.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 171.00 | 31 164.00 | | 29 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 265.00 | | 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 606.00 | 27 781.00 | | 5 606.00 |
252 Charges sociales | | 4 548.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 556.00 | 5 850.00 | | 556.00 |
262 Autres charges | 664.00 | 3 628.00 | | 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 723.00 | 107 238.00 | | 36 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 580.00 | -18 714.00 | | -36 580.00 |
280 Produits financiers | 1 216.00 | 458.00 | | 1 216.00 |
290 Produits exceptionnels | | 189 625.00 | | |
294 Charges financières | 94.00 | 93.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17 754.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 458.00 | 153 522.00 | | -35 458.00 |