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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 199 830.00 | | 199 830.00 | 199 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 847.00 | | 299 847.00 | 299 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 847.00 | | 299 847.00 | 299 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204.00 | | | 204.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 294 181.00 | 294 181.00 | | 294 181.00 |
DH Report à nouveau | -8 025.00 | | | -8 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 477.00 | -8 025.00 | | 3 477.00 |
DL TOTAL (I) | 290 733.00 | 287 257.00 | | 290 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 2 523.00 | | 3 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 467.00 | 1 663.00 | | 2 467.00 |
EA Autres dettes | 3 105.00 | 2 885.00 | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 113.00 | 7 071.00 | | 9 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 847.00 | 294 328.00 | | 299 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 113.00 | 7 071.00 | | 9 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 681.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 218 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 218 780.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 118 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 655.00 | 8 683.00 | | 17 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 178.00 | 16 708.00 | | 14 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 477.00 | -8 025.00 | | 3 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 798.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VW T.V.A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |