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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 101.00 | 118 468.00 | 68 634.00 | 187 101.00 |
040 Immobilisations financières | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 772.00 | 118 468.00 | 358 305.00 | 476 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
060 Stock marchandises | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
072 Créances – Autres | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
084 Disponibilités | 67 914.00 | | 67 914.00 | 67 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 319.00 | | 83 319.00 | 83 319.00 |
110 Total général Actif | 560 091.00 | 118 468.00 | 441 624.00 | 560 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 567.00 | 26 451.00 | | 31 567.00 |
214 Production vendue de biens – France | 613 478.00 | 589 966.00 | | 613 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 371.00 | 436.00 | | 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 566.00 | | |
230 Autres produits | 803.00 | 1 434.00 | | 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 219.00 | 621 852.00 | | 646 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 647.00 | 18 138.00 | | 21 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -205.00 | 481.00 | | -205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 321.00 | 169 388.00 | | 173 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 506.00 | 460.00 | | 1 506.00 |
242 Autres charges externes. | 88 770.00 | 91 302.00 | | 88 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 761.00 | | | -15 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | 5 301.00 | | 3 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 211.00 | 216 404.00 | | 256 211.00 |
252 Charges sociales | 47 505.00 | 43 824.00 | | 47 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 036.00 | 34 165.00 | | 33 036.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 79.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 021.00 | 579 542.00 | | 625 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 198.00 | 42 311.00 | | 21 198.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 528.00 | | |
294 Charges financières | 4 890.00 | 6 744.00 | | 4 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 913.00 | 3 550.00 | | 1 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 5 206.00 | | 2 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 235.00 | 37 339.00 | | 12 235.00 |