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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 745 471.00 | | 745 471.00 | 745 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 745 471.00 | | 745 471.00 | 745 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
072 Créances – Autres | 303 019.00 | | 303 019.00 | 303 019.00 |
084 Disponibilités | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 176.00 | | 349 176.00 | 349 176.00 |
110 Total général Actif | 1 094 647.00 | | 1 094 647.00 | 1 094 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 481 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 808 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 094 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 626.00 | | | 137 626.00 |
222 Production stockée | | 177 804.00 | | |
230 Autres produits | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 496.00 | 177 804.00 | | 140 496.00 |
242 Autres charges externes. | 3 735.00 | 17 300.00 | | 3 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | 1 503.00 | | 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 511.00 | 181 295.00 | | 85 511.00 |
252 Charges sociales | 40 132.00 | 51 860.00 | | 40 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 637.00 | 251 959.00 | | 129 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 859.00 | -74 155.00 | | 10 859.00 |
280 Produits financiers | 7 002.00 | 320 915.00 | | 7 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | 306 503.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | 10 150.00 | 15 600.00 | | 10 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 324 074.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 9 473.00 | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 594.00 | 204 117.00 | | 7 594.00 |