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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 900.00 | 24 654.00 | 245.00 | 24 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 621.00 | 304 705.00 | 91 916.00 | 396 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 037.00 | 334 043.00 | 92 994.00 | 427 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 584.00 | | 115 584.00 | 115 584.00 |
BT Marchandises | 117 403.00 | | 117 403.00 | 117 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 324.00 | | 529 324.00 | 529 324.00 |
BZ Autres créances | 206 657.00 | | 206 657.00 | 206 657.00 |
CF Disponibilités | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 898.00 | | 1 017 898.00 | 1 017 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 935.00 | 334 043.00 | 1 110 892.00 | 1 444 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 219 392.00 | 219 392.00 | | 219 392.00 |
DH Report à nouveau | -109 145.00 | -171 729.00 | | -109 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 277.00 | 62 584.00 | | -453 277.00 |
DL TOTAL (I) | -334 643.00 | 118 634.00 | | -334 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 718.00 | 547 998.00 | | 376 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 966.00 | 465 118.00 | | 465 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 697.00 | 41 785.00 | | 232 697.00 |
EA Autres dettes | 370 154.00 | 251 619.00 | | 370 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 535.00 | 1 306 549.00 | | 1 445 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 892.00 | 1 425 183.00 | | 1 110 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 285 715.00 | |
FD Production vendue biens | | | 894 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 180 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 685.00 | |
GE Autres charges | | | 33 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 225.00 | | | 197 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 225.00 | | | -197 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 507.00 | 1 100 604.00 | | 1 183 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 785.00 | 1 038 020.00 | | 1 636 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 277.00 | 62 584.00 | | -453 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 357.00 | 37 685.00 | | 296 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 674.00 | 37 685.00 | | 291 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 966.00 | 465 966.00 | | 465 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 697.00 | 232 697.00 | | 232 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 154.00 | | 370 154.00 | 370 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UX Autres créances clients | 529 324.00 | 529 324.00 | | 529 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 718.00 | 376 718.00 | | 376 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 657.00 | 176 955.00 | 29 702.00 | 206 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 535.00 | 1 075 381.00 | 370 154.00 | 1 445 535.00 |