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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 183.00 | 11 969.00 | 2 214.00 | 14 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 895.00 | 1 544.00 | 351.00 | 1 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 079.00 | 13 513.00 | 2 566.00 | 16 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 277.00 | 225.00 | 5 052.00 | 5 277.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 012.00 | 225.00 | 12 787.00 | 13 012.00 |
110 Total général Actif | 29 091.00 | 13 738.00 | 15 353.00 | 29 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 259.00 | | | 54 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
242 Autres charges externes. | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
256 Dotations aux provisions | 104.00 | | | 104.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 992.00 | | | 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 461.00 | | | 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 104.00 | | | 104.00 |