| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 971.00 | 10 749.00 | 3 222.00 | 13 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 971.00 | 10 749.00 | 3 222.00 | 13 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
072 Créances – Autres | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 70 046.00 | | 70 046.00 | 70 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 558.00 | | 194 558.00 | 194 558.00 |
110 Total général Actif | 208 528.00 | 10 749.00 | 197 779.00 | 208 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 728.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 779.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 677.00 | 400 027.00 | | 297 677.00 |
222 Production stockée | -9 676.00 | 19 274.00 | | -9 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 594.00 | 389.00 | | 7 594.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 597.00 | 419 692.00 | | 295 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 049.00 | 196 900.00 | | 98 049.00 |
242 Autres charges externes. | 76 750.00 | 80 130.00 | | 76 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | 2 676.00 | | 2 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 923.00 | 76 274.00 | | 72 923.00 |
252 Charges sociales | 31 325.00 | 38 829.00 | | 31 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 043.00 | 958.00 | | 1 043.00 |
262 Autres charges | | 21.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 282 591.00 | 395 788.00 | | 282 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 006.00 | 23 905.00 | | 13 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 631.00 | 746.00 | | 1 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 3 369.00 | | 1 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 524.00 | 19 789.00 | | 10 524.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140.00 | | | 140.00 |