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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 023 490.00 | 616 852.00 | 406 639.00 | 1 023 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 023 490.00 | 616 852.00 | 406 639.00 | 1 023 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 481.00 | | 173 481.00 | 173 481.00 |
072 Créances – Autres | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
084 Disponibilités | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 415.00 | | 225 415.00 | 225 415.00 |
110 Total général Actif | 1 248 905.00 | 616 852.00 | 632 054.00 | 1 248 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 470 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 662 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 514.00 | | | 201 514.00 |
230 Autres produits | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 980.00 | | | 209 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
242 Autres charges externes. | 88 972.00 | | | 88 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 174 425.00 | | | 174 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 222.00 | | | 312 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 241.00 | | | -102 241.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
294 Charges financières | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73 185.00 | | | -73 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 931 590.00 | | | 931 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 606.00 | | | 28 606.00 |