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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 702 955.00 | | 702 955.00 | 702 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 702 955.00 | | 702 955.00 | 702 955.00 |
072 Créances – Autres | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 139 871.00 | | 139 871.00 | 139 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 871.00 | | 439 871.00 | 439 871.00 |
110 Total général Actif | 1 142 826.00 | | 1 142 826.00 | 1 142 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 781 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 51 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 305 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 137 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 434.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 142 826.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 164.00 | | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164.00 | | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 3 918.00 | 1 450.00 | | 3 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 220.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 918.00 | 1 671.00 | | 3 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 754.00 | -1 671.00 | | -3 754.00 |
280 Produits financiers | 312 524.00 | 140 077.00 | | 312 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 811.00 | | 3 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 305 204.00 | 137 596.00 | | 305 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 702 955.00 | | | 702 955.00 |