| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 810.00 | 5 145.00 | 666.00 | 5 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 810.00 | 5 145.00 | 666.00 | 5 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
072 Créances – Autres | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
084 Disponibilités | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 261.00 | | 80 261.00 | 80 261.00 |
110 Total général Actif | 86 072.00 | 5 145.00 | 80 927.00 | 86 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 386.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 541.00 | 111 833.00 | | 38 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 542.00 | 111 833.00 | | 38 542.00 |
242 Autres charges externes. | 6 175.00 | 11 845.00 | | 6 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | 8 773.00 | | 2 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 244.00 | 71 961.00 | | 20 244.00 |
252 Charges sociales | 7 938.00 | 17 539.00 | | 7 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 273.00 | 1 816.00 | | 1 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 776.00 | 111 935.00 | | 37 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 765.00 | -102.00 | | 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 665.00 | -102.00 | | 665.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 289.00 | | | 289.00 |