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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 986.00 | 18 203.00 | 23 783.00 | 41 986.00 |
040 Immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 996.00 | 18 203.00 | 93 793.00 | 111 996.00 |
060 Stock marchandises | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
072 Créances – Autres | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
084 Disponibilités | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 483.00 | | 89 483.00 | 89 483.00 |
110 Total général Actif | 201 479.00 | 18 203.00 | 183 276.00 | 201 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 352.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 424.00 | | | 95 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 935.00 | | | 28 935.00 |