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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 580.00 | 614.00 | 966.00 | 1 580.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 011.00 | 614.00 | 1 397.00 | 2 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
060 Stock marchandises | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
072 Créances – Autres | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
084 Disponibilités | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 813.00 | | 86 813.00 | 86 813.00 |
110 Total général Actif | 88 824.00 | 614.00 | 88 210.00 | 88 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 707.00 | | | 142 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 108.00 | | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 890.00 | | | 158 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 740.00 | | | 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 178.00 | | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
252 Charges sociales | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 527.00 | | | 527.00 |
256 Dotations aux provisions | 96.00 | | | 96.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 787.00 | | | 138 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 96.00 | | | 96.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |