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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 762.00 | 328.00 | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 057.00 | 37 112.00 | 22 945.00 | 60 057.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 787.00 | 37 875.00 | 82 913.00 | 120 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
072 Créances – Autres | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
084 Disponibilités | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
088 Caisse | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 765.00 | | 66 765.00 | 66 765.00 |
110 Total général Actif | 187 552.00 | 37 875.00 | 149 677.00 | 187 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 739.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 465.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 450 731.00 | 383 016.00 | | 450 731.00 |
230 Autres produits | 7 563.00 | 5 636.00 | | 7 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 294.00 | 389 117.00 | | 458 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 26 199.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | 775.00 | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 309.00 | 165 860.00 | | 210 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 360.00 | 2 855.00 | | -5 360.00 |
242 Autres charges externes. | 92 886.00 | 68 733.00 | | 92 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 2 502.00 | | 1 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 621.00 | 78 994.00 | | 87 621.00 |
252 Charges sociales | 15 495.00 | 14 670.00 | | 15 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 867.00 | 14 916.00 | | 12 867.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 195.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 859.00 | 375 699.00 | | 415 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 435.00 | 13 419.00 | | 42 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 550.00 | 2 800.00 | | 1 550.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 960.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 127.00 | 21 620.00 | | 5 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | 1 275.00 | | 5 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 867.00 | -7 637.00 | | 32 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 629.00 | | | 113 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |