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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407.00 | 111.00 | 296.00 | 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 663.00 | 5 214.00 | 15 448.00 | 20 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 170.00 | 5 325.00 | 15 845.00 | 21 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BT Marchandises | 57 181.00 | | 57 181.00 | 57 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BZ Autres créances | 62 948.00 | | 62 948.00 | 62 948.00 |
CF Disponibilités | 235 725.00 | | 235 725.00 | 235 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 501.00 | | 372 501.00 | 372 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 671.00 | 5 325.00 | 388 346.00 | 393 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 938.00 | 34 471.00 | | -8 938.00 |
DL TOTAL (I) | 35 533.00 | 44 471.00 | | 35 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 821.00 | 63 342.00 | | 49 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 109.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 496.00 | 201 586.00 | | 258 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 411.00 | 40 268.00 | | 44 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 813.00 | 305 305.00 | | 352 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 346.00 | 349 776.00 | | 388 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260.00 | 4 987.00 | 922.00 | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | 4 987.00 | 922.00 | 1 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 496.00 | 258 496.00 | | 258 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 256.00 | 77 256.00 | | 77 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 356.00 | 77 256.00 | 100.00 | 77 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 813.00 | 352 813.00 | | 352 813.00 |