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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 979.00 | 2 777.00 | 11 203.00 | 13 979.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 079.00 | 2 777.00 | 11 303.00 | 14 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 588.00 | 1 667.00 | 8 921.00 | 10 588.00 |
072 Créances – Autres | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
084 Disponibilités | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 820.00 | 1 667.00 | 70 153.00 | 71 820.00 |
110 Total général Actif | 85 899.00 | 4 443.00 | 81 456.00 | 85 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 825.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 47 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 560.00 | 122 826.00 | | 127 560.00 |
222 Production stockée | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 507.00 | 122 829.00 | | 134 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 861.00 | 37 824.00 | | 46 861.00 |
242 Autres charges externes. | 31 528.00 | 28 874.00 | | 31 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | 680.00 | | 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 232.00 | 32 612.00 | | 34 232.00 |
252 Charges sociales | 712.00 | 1 599.00 | | 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 918.00 | 858.00 | | 1 918.00 |
256 Dotations aux provisions | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 661.00 | 103 281.00 | | 116 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 846.00 | 19 548.00 | | 17 846.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 130.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 2 928.00 | | 2 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 588.00 | 16 487.00 | | 15 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 833.00 | | | 833.00 |