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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157.00 | 2 219.00 | 938.00 | 3 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 894.00 | 143 360.00 | 37 534.00 | 180 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 553.00 | 149 581.00 | 40 972.00 | 190 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
BZ Autres créances | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 263.00 | | 65 263.00 | 65 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 817.00 | 149 581.00 | 106 235.00 | 255 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 808.00 | | | 95 808.00 |
DH Report à nouveau | -37 776.00 | | | -37 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 664.00 | | | -29 664.00 |
DL TOTAL (I) | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
EA Autres dettes | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 482.00 | | | 69 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 235.00 | | | 106 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 880.00 | | 94 880.00 | 94 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 880.00 | | 94 880.00 | 94 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | | | -644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 561.00 | | | 103 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 224.00 | | | 133 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 664.00 | | | -29 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 869.00 | | 6 128.00 | 189 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 443.00 | 190 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | 4 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 349.00 | 184 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 272.00 | | 6 128.00 | 182 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 451.00 | 22 499.00 | 5 368.00 | 132 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 311.00 | 712.00 | 1 020.00 | 4 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 140.00 | 21 787.00 | 4 349.00 | 128 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 557.00 | 3 567.00 | | 3 557.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 898.00 | 6 310.00 | 12 588.00 | 18 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 763.00 | 65 263.00 | 2 500.00 | 67 763.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 482.00 | 56 894.00 | 12 588.00 | 69 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
ST Autres comptes | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
YT Sous‐traitance | 179.00 | | | 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |