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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 731.00 | 1 750.00 | 6 980.00 | 8 731.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 731.00 | 1 750.00 | 8 980.00 | 10 731.00 |
060 Stock marchandises | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 216.00 | | 91 216.00 | 91 216.00 |
072 Créances – Autres | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
084 Disponibilités | 54 613.00 | | 54 613.00 | 54 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 900.00 | | 177 900.00 | 177 900.00 |
110 Total général Actif | 188 630.00 | 1 750.00 | 186 880.00 | 188 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 823.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -36 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -43 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 791.00 | 190 171.00 | | 234 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 661.00 | 1 889.00 | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 459.00 | 192 061.00 | | 235 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 335.00 | 112 857.00 | | 147 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 776.00 | 4 012.00 | | -10 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 210.00 | 342.00 | | 7 210.00 |
242 Autres charges externes. | 50 447.00 | 43 936.00 | | 50 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | 1 347.00 | | 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 873.00 | 27 071.00 | | 25 873.00 |
252 Charges sociales | 10 172.00 | 12 121.00 | | 10 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 486.00 | | | 486.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 678.00 | 201 686.00 | | 231 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 781.00 | -9 625.00 | | 3 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 709.00 | 594.00 | | 709.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 691.00 | 470.00 | | 1 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 799.00 | -9 502.00 | | 2 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 011.00 | | | 47 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |