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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 922.00 | 133 096.00 | 5 826.00 | 138 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 720.00 | 20 548.00 | 6 171.00 | 26 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 687.00 | 163 910.00 | 13 777.00 | 177 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 535.00 | | 64 535.00 | 64 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 347.00 | | 166 347.00 | 166 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 152.00 | 3 371.00 | 62 781.00 | 66 152.00 |
BZ Autres créances | 19 435.00 | 8 826.00 | 10 609.00 | 19 435.00 |
CF Disponibilités | 230 133.00 | | 230 133.00 | 230 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 274.00 | 12 196.00 | 539 078.00 | 551 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 961.00 | 176 106.00 | 552 855.00 | 728 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 217 691.00 | 237 997.00 | | 217 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 700.00 | 39 694.00 | | 73 700.00 |
DL TOTAL (I) | 295 791.00 | 282 091.00 | | 295 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 1 605.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 205.00 | 18 033.00 | | 22 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 580.00 | 61 442.00 | | 86 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 506.00 | 19 062.00 | | 46 506.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 1 596.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 064.00 | 101 737.00 | | 257 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 855.00 | 383 828.00 | | 552 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 064.00 | 101 737.00 | | 257 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 679 740.00 | | 679 740.00 | 679 740.00 |
FG Production vendue services | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 850.00 | | 679 850.00 | 679 850.00 |
FM Production stockée | | | 18 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 218.00 | 3 286.00 | | 17 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 778.00 | 8 256.00 | | 21 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 537.00 | 719 337.00 | | 718 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 837.00 | 679 643.00 | | 644 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 700.00 | 39 694.00 | | 73 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 515.00 | 13 721.00 | | 9 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1 701.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 892.00 | 9 018.00 | | 154 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 627.00 | 9 018.00 | | 144 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 580.00 | 86 580.00 | | 86 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 032.00 | | | 100 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VP Divers | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 039.00 | 90 259.00 | 1 780.00 | 92 039.00 |
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 064.00 | 257 064.00 | | 257 064.00 |