| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 837.00 | 182 709.00 | 59 128.00 | 241 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 899.00 | 59 935.00 | 32 964.00 | 92 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 480.00 | 242 643.00 | 96 836.00 | 339 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
BN En cours de production de biens | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 357.00 | | 182 357.00 | 182 357.00 |
BZ Autres créances | 76 376.00 | | 76 376.00 | 76 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 187 230.00 | | 187 230.00 | 187 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 204.00 | | 546 204.00 | 546 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 684.00 | 242 643.00 | 643 040.00 | 885 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 769 774.00 | 782 924.00 | | 769 774.00 |
DH Report à nouveau | -168 919.00 | | | -168 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 998.00 | -168 919.00 | | -109 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 609.00 | 4 812.00 | | 3 609.00 |
DL TOTAL (I) | 516 966.00 | 641 318.00 | | 516 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 26.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 873.00 | 79 383.00 | | 95 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 014.00 | 57 341.00 | | 27 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 331.00 | 10 000.00 | | 1 331.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 944.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 074.00 | 148 761.00 | | 126 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 040.00 | 790 079.00 | | 643 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 074.00 | 148 761.00 | | 126 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 382.00 | | 1 577 382.00 | 1 577 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 382.00 | | 1 577 382.00 | 1 577 382.00 |
FM Production stockée | | | 21 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744.00 | | | 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 741.00 | 50 060.00 | | 24 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 039.00 | 3 688.00 | | 2 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039.00 | 3 688.00 | | 2 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 331.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 2.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 332.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 589.00 | 2 356.00 | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 000.00 | 1 822 999.00 | | 1 603 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 999.00 | 1 991 917.00 | | 1 712 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 998.00 | -168 919.00 | | -109 998.00 |