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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 389.00 | 17 941.00 | 448.00 | 18 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 511.00 | 39 328.00 | 69 183.00 | 108 511.00 |
040 Immobilisations financières | 82 479.00 | | 82 479.00 | 82 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 129.00 | 57 269.00 | 193 859.00 | 251 129.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 060.00 | | 178 060.00 | 178 060.00 |
072 Créances – Autres | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 441.00 | | 235 441.00 | 235 441.00 |
110 Total général Actif | 486 569.00 | 57 269.00 | 429 300.00 | 486 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 067.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 432.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 96 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 896.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 59 640.00 | | | 59 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 82 479.00 | | | 82 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 389.00 | | | 233 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 432.00 | | | 135 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117 692.00 | | | 117 692.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100 660.00 | | | 100 660.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 96 552.00 | | | 96 552.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 108.00 | | | -4 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |