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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 589.00 | 13 379.00 | 14 209.00 | 27 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 089.00 | 13 379.00 | 14 709.00 | 28 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BZ Autres créances | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
CF Disponibilités | 476 842.00 | | 476 842.00 | 476 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 593.00 | | 495 593.00 | 495 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 682.00 | 13 379.00 | 510 303.00 | 523 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 300 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 314.00 | 18 887.00 | | 19 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 530.00 | 90 428.00 | | 52 530.00 |
DL TOTAL (I) | 407 344.00 | 414 814.00 | | 407 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 663.00 | 54 638.00 | | 40 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 564.00 | 22 689.00 | | 13 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 732.00 | 40 598.00 | | 48 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 959.00 | 117 924.00 | | 102 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 303.00 | 532 738.00 | | 510 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 959.00 | 117 924.00 | | 102 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 447 670.00 | | 447 670.00 | 447 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 670.00 | | 447 670.00 | 447 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 321.00 | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 477.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 366.00 | 28 831.00 | | 22 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -216.00 | 12.00 | | -216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 525.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 525.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -525.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 903.00 | 27 887.00 | | 13 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 994.00 | 944 752.00 | | 447 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 464.00 | 854 324.00 | | 395 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 530.00 | 90 428.00 | | 52 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 566.00 | | 12 523.00 | 15 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 066.00 | | 12 523.00 | 15 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 059.00 | 6 321.00 | | 7 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 059.00 | 6 321.00 | | 7 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VI Groupe et associés | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VW T.V.A. | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 959.00 | 102 959.00 | | 102 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 441.00 | 6 210.00 | | 6 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 867.00 | 3 332.00 | | 2 867.00 |
ST Autres comptes | 214 305.00 | 289 188.00 | | 214 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 134.00 | 25 980.00 | | 13 134.00 |
YT Sous‐traitance | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 286.00 | 1 748.00 | | 2 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 727.00 | 7 958.00 | | 8 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 260.00 | 187 951.00 | | 89 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 594.00 | 119 460.00 | | 35 594.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 793.00 | 318 500.00 | | 235 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |