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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 759.00 | 310 731.00 | 341 028.00 | 651 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
AP Constructions | 53 800.00 | 42 724.00 | 11 076.00 | 53 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 643.00 | 21 707.00 | 7 936.00 | 29 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 411.00 | 377 261.00 | 360 150.00 | 737 411.00 |
BT Marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488 975.00 | | 488 975.00 | 488 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 565.00 | | 1 370 565.00 | 1 370 565.00 |
BZ Autres créances | 2 376 935.00 | 730 167.00 | 1 646 768.00 | 2 376 935.00 |
CF Disponibilités | 1 634 043.00 | | 1 634 043.00 | 1 634 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 887 037.00 | 730 167.00 | 5 156 870.00 | 5 887 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 641 209.00 | 1 107 428.00 | 5 533 781.00 | 6 641 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 683.00 | | | 146 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 191 380.00 | | | 1 191 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 492.00 | | | 101 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 555.00 | | | 2 649 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 420 015.00 | | | 2 420 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 426.00 | | | 129 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 021.00 | | | 77 021.00 |
EA Autres dettes | 260 736.00 | | | 260 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 916.00 | | | 2 626 916.00 |
ED (V) | 257 309.00 | | | 257 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 781.00 | | | 5 533 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 916.00 | | | 2 626 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820 015.00 | | | 820 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 278 070.00 | 12 278 070.00 | |
FG Production vendue services | 6 300.00 | 109 721.00 | 116 021.00 | 6 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 299.00 | 12 387 791.00 | 12 394 090.00 | 6 299.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 495 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 329 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 901.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 288 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 511 161.00 | | | 12 511 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 409 668.00 | | | 12 409 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 492.00 | | | 101 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 095.00 | | 133 106.00 | 625 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 790.00 | 737 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 410.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 790.00 | 651 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 442.00 | | 133 106.00 | 539 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 543.00 | | | 85 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 589.00 | 120 672.00 | | 256 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 293.00 | 111 437.00 | | 199 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 296.00 | 9 235.00 | | 57 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
6T Sur comptes clients | 129 234.00 | | | 129 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 672 266.00 | 57 901.00 | | 672 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 266.00 | 57 901.00 | | 672 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 266.00 | 57 901.00 | | 672 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 901.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 426.00 | 129 426.00 | | 129 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 736.00 | 260 736.00 | | 260 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 565.00 | 1 370 565.00 | | 1 370 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VC Groupe et associés | 705 483.00 | 705 483.00 | | 705 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 015.00 | 820 015.00 | | 820 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 809 872.00 | 809 872.00 | | 809 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VP Divers | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636 443.00 | 1 636 443.00 | | 1 636 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764 129.00 | 3 764 019.00 | 110.00 | 3 764 129.00 |
VW T.V.A. | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 916.00 | 2 626 916.00 | | 2 626 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 209.00 | | | 61 209.00 |
ST Autres comptes | 153 261.00 | | | 153 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
YT Sous‐traitance | 94 643.00 | | | 94 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 028.00 | | | 392 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |