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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 2 825.00 | 3 895.00 | 6 720.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 44 648.00 | 37 951.00 | 6 697.00 | 44 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 077.00 | 7 288.00 | 789.00 | 8 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 295.00 | 257 257.00 | 162 038.00 | 419 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 631.00 | 305 321.00 | 360 309.00 | 665 631.00 |
BZ Autres créances | 667 592.00 | | 667 592.00 | 667 592.00 |
CF Disponibilités | 141 498.00 | | 141 498.00 | 141 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 504.00 | | 811 504.00 | 811 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 135.00 | 305 321.00 | 1 171 814.00 | 1 477 135.00 |
CU Autres participations | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 858 167.00 | 746 419.00 | | 858 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 350.00 | 111 749.00 | | 96 350.00 |
DL TOTAL (I) | 965 517.00 | 869 167.00 | | 965 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 829.00 | 106 035.00 | | 132 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 477.00 | 24 303.00 | | 20 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 990.00 | 65 682.00 | | 52 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 297.00 | 196 020.00 | | 206 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 814.00 | 1 065 187.00 | | 1 171 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 297.00 | 196 020.00 | | 206 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 841.00 | | 4 790.00 | 660 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 220.00 | | 4 500.00 | 177 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 021.00 | | | 472 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | 290.00 | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 188.00 | 48 134.00 | | 257 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 605.00 | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 968.00 | 47 529.00 | | 254 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 601 006.00 | 601 006.00 | | 601 006.00 |
VI Groupe et associés | 132 829.00 | 132 829.00 | | 132 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 007.00 | 670 007.00 | 10 000.00 | 680 007.00 |
VW T.V.A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 297.00 | 206 297.00 | | 206 297.00 |